Aktieuniverset

Krypto vågner: Bitcoin er op cirka 20% på en uge, båret af Trumps pres for Clarity Act, et short squeeze og medvind fra makroen – og Coinbase, Robinhood og Circle følger med op. Vi vender bull-tesen om AI-agenter, der skal handle med hinanden på blockchain, og hvor man kan positionere sig, hvis kryptovinteren er ved at slippe sit tag.

I makroen køber Scott Bessent lange amerikanske statsobligationer tilbage, finansieret med kort gæld: klassisk gældspleje eller manipulation af rentekurven? Vi tager diskussionen om, hvorfor renten egentlig stiger – bundløs amerikansk gæld eller benhård konkurrence om kapitalen, nu hvor hyperscalernes CapEx suger penge ud af markedet, og man kan få 7-8% i rente for at låne ud til Google. Og så kigger vi frem mod Jackson Hole og Nvidia-regnskabet i næste uge.

SpaceX fyrer på alle cylindre: Grok 4.6 forrest på Pareto-frontier, Cursors nye produktsuite i direkte konkurrence med GitHub, og Grokbot som svar på Claude Code – mens snakken om en Anthropic-børsnotering til 2 billioner dollars sætter målestokken. Dertil Base44, der firdobler omsætningen på et år, Mythos 2 der nok aldrig bliver udgivet men skal træne Mythos 3, Teslas FSD-skæbne i EU, OpenAI der vokser forbi Anthropic, Starship-planer om 10.000 opsendelser om året, X der lægger både algoritmer og EU's censurkrav frem på GitHub – og Nvidias GPU-boks til husmuren, der udnytter elnettets overskudsstrøm.

Ugens tema er AI i biomedicin: Moderna og Mercks fase 3-gennembrud mod modermærkekræft sendte aktien på himmelflugt, og Mads – der selv har forsket i modermærkekræft – forklarer, hvordan personaliserede kræftvacciner skræddersys ud fra den enkelte tumors DNA, hvorfor Tempus AI's opkøb af Personalis kan gøre dem til styresystemet for fremtidens kræftbehandling, og hvad man som investor skal tjekke sin medicinalportefølje for nu.

Plus status på Pluto.Markets-porteføljen: ned 4,7% i en rød uge, ingen handler mens flytningen til Aktieuniverset ApS gøres færdig.

 

 

Denne episode er sponsoreret af FlowNordics. Få automatiseret jeres manuelle workflows – fra gentagne opgaver til skræddersyede databaseløsninger med AI. Læs mere på flownordics.com.

 

Denne episode er sponsoreret af AIOSS. Et komplet kosttilskud i pulverform med probiotika, fibre og vitaminer - udviklet til en velfungerende tarm og en sundere hverdag. Brug koden “aktieuniverset" på aioss.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Ugen bekræftede AI-tesen fra alle sider: Applied Materials, CoreWeave og Nebius siger det samme - efterspørgslen på compute er langt større end udbuddet, og Nebius steg knap 50% på regnskabet. Vi vender Chamaths pointe om, at markedet deler sig i dem, der forstår teknologien, og dem, der shorter den, fordi den bryder med deres historiske erfaring - og Mads' regnestykke for, hvorfor en tilbagebetalingstid på ét år gør det svært at se, hvordan AI-udbygningen går galt.

 

Ugens store nyhed er SpaceX' opkøb af Cursor for 60 mia. dollars: Historien om, hvordan Cursor på tre år blev kodernes foretrukne platform, byggede egne modeller, men manglede compute - og nu får adgang til den største compute-pulje af alle. Dertil Nvidias nye finansieringsplatform med Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs og KKR, der skal rejse over 500 mia. dollars til AI-infrastruktur og holde neoclouds i kampen mod hyperscalers. Vi når også Wix' vibe-coding-opkøb Base44, Elons "FEL FTW"-tweet om Free Electron Lasers, KOSPI's 22% på ti handelsdage, Reddit op 30% på vej ind i S&P 500 og futures på H100- og B200-chips.

 

Jens Schjerning fra Agrocura er tilbage: Hvorfor bolig-, rente- og aktiemarkedet hænger sammen, hvorfor han ikke tror på flere rentestigninger med en kerneinflation på 2,5%, og hvorfor Tysklands reelle statsgæld måske er 245% af BNP frem for 64%. Hans konjunkturmodel siger stadig 6-8 gode år med ekspansionsfase fra sommeren 2027 - men først en korrektion i september. Og så fem regnskaber: Hims & Hers vokser 40% og satser på peptider, Sea Limited vokser 48% med core marketplace revenue op 66%, eToro handler til P/E 12 trods kryptovinter, CoreWeave har en backlog på 104 mia. dollars og sælger seks år gamle A100-chips tre år frem, og Nebius kan sælge alt, hvad de kan bygge.

 

Plus status på Pluto.Markets-porteføljen: op 2,3% i ugen, ingen handler mens porteføljen flyttes til Aktieuniverset ApS.

 

 

Denne episode er sponsoreret af Beyond11. Stærk nytænkende markedsføring til din virksomhed. Læs mere om hvordan Beyond11 hjælper din digital tilstedeværelse med rent faktisk at bryde igennem. Læs mere på Beyond11.com.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Vipp. Udforsk deres unikke univers af design – fra eksklusive køkkener og møbler til deres særlige guesthouses rundt omkring i verden på Vipp.com. Du kan også blive medejer af en unik bolig på Mallorca gennem Vippresidences.com.

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

En uge med comeback i tech: Markedet retter sig efter afviklingen af Aschenbrenners fond, og Palantir leverer et regnskab med 93% omsætningsvækst og stiger 40% på en uge. SpaceX følger op med regnskab, overstået lock-up-udløb og TerraFab-planerne i Texas sammen med Tesla og Intel — bygningen, Elon kalder verdens potentielt mest værdifulde.

Vi vender også omrokeringen i Google, hvor Demis Hassabis træder ud af den daglige drift, og Mads' bud er, at Gemini er lagt i mølleposen til fordel for cloud-forretningen. Dertil Anthropics planer om egne chips, OpenAI's nye hardware-satsning og cold wallet-hacket, der har tømt over 4.500 bitcoin-wallets.

Ugens tema er energi: Bliver strøm den nye flaskehals for AI-boomet? Vi kommer rundt om The Grid, Kinas massive soludbygning, USA's gas- og atomkort — og hvor man som investor kan positionere sig. Vi når også regnskaber fra AppLovin, Unity, Circle og SoundHound.

Plus en status på Pluto.Markets-porteføljen, der er på vej over i Aktieuniverset ApS.

 

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Vipp. Udforsk deres unikke univers af design – fra eksklusive køkkener og møbler til deres særlige guesthouses rundt omkring i verden på Vipp.com. Du kan også blive medejer af en unik bolig på Mallorca gennem Vippresidences.com.

 

Denne episode er sponsoreret af AIOSS. Et komplet kosttilskud i pulverform med probiotika, fibre og vitaminer - udviklet til en velfungerende tarm og en sundere hverdag. Brug koden “aktieuniverset" på aioss.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

En uge, der skrev sig ind i historiebøgerne. Big Tech leverede regnskaber i begge retninger: Microsoft og Amazon blev belønnet med historiske stigninger på tårnhøj cloud-vækst, mens Meta og Apple blev sendt ned. Vi gennemgår tallene og ser på, hvor det efterlader AI- og chipsektoren efter en presset måned - og så vender vi, hvad det egentlig vil sige at være AGI-pilled.

Ugens tema er hele Leopold-situationen: Aschenbrenners AI-fond Situational Awareness kollapsede oven på juli måneds fald i chipaktierne, og Ken Griffins Citadel trådte til og overtog porteføljen i en lynhandel. Hvad gik der galt, hvad betyder redningen for AI-handlen - og hvad kan man som investor lære af det?

Plus ugens køb i Pluto.Markets-porteføljen.

 

Denne episode er sponsoreret af Dansk Transportoptimering. Få optimeret og effektiviseret transport, distribution og logistik til din virksomhed. Læs mere på dto-as.dk.

 

Denne episode er sponsoreret af Ansnei. Sikre din virksomhed eller hjem med et højteknologisk alarmsystem. Klik ind på Ansnei.com/aktie og få et ekslusivt tilbud på en sikkerhedsløsning og alarmpakke.

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.

Lars Tvede gæster Aktieuniverset midt i den store AI-bobledebat. Han er aktuel med en research-rapport om hele AI-økosystemets økonomi, og hans svar er klart: Det her er ikke en boble. Folk glemmer at regne chipindustrien med - samlet set tjener branchen allerede penge, og efterspørgslen på både chips og intelligens er langt større end udbuddet.

Vi kommer omkring de billige chipaktier og den tekniske korrektion, Anthropics vilde vækst, de kinesiske modeller, og bitcoin-minerne der bliver til AI-datacentre. Til sidst løfter vi blikket mod 2050, hvor maskinerne ifølge Tvedes nye bog laver arbejdet, mens menneskene lever livet. Alt dette og meget mere!

 

Denne episode er sponsoreret af Finobo. Få et gratis økonomitjek hos specialisterne i låneoptimering ved at bruge linket:

finobo.dk/gratis-oekonomitjek-aktieuniverset/

Prøv den nye omlægningsberegner på Finobo.dk/beregner-omlaegningsberegner/?utm_source=aktieuniverset

 

Denne episode er sponsoreret af Pluto.markets. Invester i aktier og ETF'er uden kurtage. Læs mere på pluto.markets, og se vores modelportefølje på pluto.markets/aktieuniverset.

 

Skriv os en mail på aktieuniverset@gmail.com, hvis du og dit produkt vil være en del af sponsorfamilien af podcasten.

 

Tjek os ud på:

FB gruppe: ⁠facebook.com/groups/1023197861808843⁠

X: ⁠x.com/aktieuniverset⁠

IG: ⁠instagram.com/aktieuniversetpodcast⁠

 

Aktieuniverset modelportefølje:

Modelporteføljen samt tilhørende vilkår og disclaimer kan ses på pluto.markets/aktieuniverset

 

DISCLAIMER:

Aktieuniverset indeholder markedsføring af investeringsforeningen Portfoliomanager NewDeal Invest, kl n (PMINDI), som Mads Christiansen er investeringsrådgiver for. Podcasten kan ligeledes referere til andre fonde.

Indholdet i podcasten udtrykker alene værternes og gæsters egne holdninger, refleksioner og analyser, og skal ikke opfattes som en personlig anbefaling af bestemte værdipapirer eller strategier. Podcasten skal ikke anses som investeringsrådgivning, da den enkelte lytters finansielle situation, nuværende aktiver eller passiver, investeringskendskab og -erfaring, investeringsformål, investeringshorisont, risikoprofil eller præferencer ikke kan inddrages. Det afhænger af den enkelte investors personlige forhold og målsætning, om en bestemt investering eller investeringsstrategi er hensigtsmæssig, og vi anbefaler, at man rådfører sig med sin investeringsrådgiver, inden en eventuel beslutning om investering tages.

PMINDI kan findes via Nordnet (nordnet.dk/markedet/investeringsforeninger-liste/18148998-portfolio-manager-new-deal-invest), Saxo Bank (saxoinvestor.dk/investor/page/product/Fund/38109485) eller ved at søge på ”DK0062499810” i din egen netbank.

PMINDI er kun egnet for investorer med høj risikovillighed og en investeringshorisont på mindst 5 år. Alt investering medfører risiko, herunder potentielt tab af kapital. Historisk afkast er ikke en indikator for fremtidigt afkast, der kan afvige meget eller være negativt.

Læs PRIIP KID for PMINDI for fulde risikoscenarier: https://fundmarket.dk/newdeal-invest-kl-n/. Overvej risici og fordele nøje før investering.

Læs mere om risici her: newdealinvest.dk/risici/ og generelt om investeringsforeningen på newdealinvest.dk.

Vil du have en månedlig oversigt over alle positionerne i PMINDI? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her: newdealinvest.dk/nyhedsbrev/.

Hosted by Simplecast, an AdsWizz company. See pcm.adswizz.com for information about our collection and use of personal data for advertising.